Nvidia (NVDA) i Micron (MU) będą odpowiadać za jedną trzecią wzrostu zysków S&P 500 w 2026 roku, powiedziała Liz Ann Sonders z Schwaba. Bitcoin (BTC) przekroczył 80 000 USD tego samego dnia.
Zyski producenta chipów zostaną ogłoszone w środę, a raport, który Wall Street traktuje jako wyrok na całym rynku AI. Sonders określiła wynikającą rotację w kierunku skoncentrowanych zwycięzców i z dala od zatłoczonych pozycji jako definiującą dynamikę rynku.
Koncentracja zysków Nvidia i Micron
Sonders jest głównym strategiem inwestycyjnym w Schwab Center for Financial Research. W tym tygodniu w programie „Closing Bell” omówiła, jak skoncentrowany stał się wzrost zysków w 2026 roku.
Nvidia sama w sobie odpowiada za 18% oczekiwanego wzrostu zysków rok do roku w S&P 500, powiedziała. Pamięci AI Micron dodają kolejne 14 punktów procentowych.
„Myślę, że rotacja sama w sobie jest nowym handlem momentum.”
Liz Ann Sonders, CNBC
Raport o zyskach Nvidia pojawia się po siedmiu kolejnych sesjach stratnych, mimo że rynki prognozujące wyceniają niemal pewne przekroczenie oczekiwań. Niektóre wcześniejsze analizy tego ustawienia wskazywały na pozycjonowanie i przepływ opcji, a nie fundamenty, jako przyczynę tej rozbieżności.
Bitcoin przekroczył 80 000 USD, gdy kapitał szukał gdzie indziej
Rally Bitcoina miało miejsce w czasie większego stresu na rynku obligacji i osłabienia dolara. Oba te zjawiska nastąpiły po decyzji Departamentu Skarbu o rozszerzeniu skupu długoterminowych obligacji.
Token dotknął świeżego, wielomiesięcznego szczytu powyżej 81 000 USD w tym tygodniu, zanim się cofnął, handlując w pobliżu 78 400 USD w momencie publikacji.
Własna notatka rynkowa Schwaba nazwała ten wzór „handlem deprecjacyjnym”, który powraca. Sonders się zgodził, łącząc to z malejącym zaufaniem do dolara i polityki skarbowej. Handel kieruje kapitał w stronę rzadkich aktywów, takich jak Bitcoin i złoto.
Wyniki Nvidii pojawią się dzisiaj, a komentarze z corocznego sympozjum Jackson Hole Fed są jeszcze przed nami w tym tygodniu. Traderzy stają przed dwoma sygnałami do pogodzenia.
Jednym z nich jest to, czy skoncentrowane zyski z AI mogą nadal uzasadniać rekordowe wagi indeksów. Drugim jest to, czy przebicie Bitcoina powyżej 80 000 USD oznacza trwałą rotację w kierunku zabezpieczeń, czy tylko krótką spłatę.
Źródło: BeInCrypto
