Jim Cramer wymienił 5 akcji, które jego zdaniem są najlepiej przygotowane do skorzystania z cyklu wydatków na sztuczną inteligencję (AI), wskazując na kilku dostawców chipów jako obecnych zwycięzców rynku.
Cramer argumentował, że Wall Street nagradza firmy dostarczające boom AI, jednocześnie karząc wielkie firmy technologiczne, które go finansują.
Akcje, które Cramer mówi, że wygrają
Cramer opisał Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Intel (INTC), Marvell Technology (MRVL) i Advanced Micro Devices (AMD) jako największych zwycięzców kwartału.
Według niego, „nierównowaga podaży i popytu” zwiększyła wzrost zysków, co skłoniło analityków do wydania fali podwyżek i podniesienia celów cenowych dla firm w całej grupie.
Liczby związane z nazwami pamięci są ekstremalne. Micron zgłosił przychody w trzecim kwartale fiskalnym w wysokości 41,5 miliarda dolarów. Ponadto, przez chwilę przewyższył Meta pod względem kapitalizacji rynkowej, osiągając 1,4 biliona dolarów. Bank of America również podniósł cel dla Micron do 1,500 dolarów z 950 dolarów.
Tymczasem inne firmy również doświadczyły znaczącego wzrostu. Firma zgłosiła przychody w wysokości 5,95 miliarda dolarów w trzecim kwartale fiskalnym, co stanowi wzrost o 97% w porównaniu do poprzedniego kwartału.
Akcje wzrosły o około 4,800% w ciągu 12 miesięcy z powodu popytu na NAND napędzanego AI. Citi ustaliło cel cenowy na poziomie 2,500 dolarów z rekomendacją Kup.
Intel ma stabilniejsze liczby, zgłaszając przychody w pierwszym kwartale w wysokości 13,6 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu do roku ubiegłego. Cramer nazwał go swoim nowym ulubieńcem.
Dlaczego dostawcy pokonują wielkie technologie
Cramer wyjaśnił, że popyt na obliczenia przewyższył podaż, co podniosło ceny chipów pamięci i sprzętu sieciowego. Ta dynamika nagradza sprzedawców, a nie hyperskalowców wypisujących czeki.
„Wall Street teraz nagradza firmy technologiczne z produktami o wysokim popycie i karze ich klientów,” powiedział.
Nacisk widać na taśmie. Magnificent 7 straciło około 2,3 biliona dolarów wartości rynkowej w czerwcu. Spadek nastąpił, gdy inwestorzy zaczęli kwestionować, czy rekordowe wydatki na AI przyniosą wystarczający zysk, aby to uzasadnić.
Nawet Nvidia (NVDA), kluczowy dostawca obliczeń AI, pozostawała w tyle za rajdem. Cramer przypisał ten spadek obawom, że konkurencja w zakresie chipów na zamówienie wpłynie na jej dominację.
Źródło: BeInCrypto
