Goldman Sachs przyznał dwóm europejskim akcjom 12-miesięczny potencjał wzrostu powyżej 100% w swoich sierpniowych wyborach, z brytyjskim deweloperem energii odnawialnej Ceres Power na czołowej pozycji z 168%.
Prognoza pojawia się w momencie, gdy europejskie akcje osiągają szczyt, a Stoxx 600 osiągnął rekordowy poziom we wtorek.
Gdzie Goldman Sachs widzi największe zyski w ciągu 12 miesięcy
Akcje Ceres Power spadły o ponad 31% w zeszłym miesiącu, gdy inwestorzy zaczęli kwestionować łańcuchy dostaw, wykonanie i trwałość popytu na AI. Analitycy Goldmana odczytali ten spadek jako punkt wejścia, wskazując na model licencjonowania i ekspozycję na wzrost centrów danych.
Rheinmetall zajął drugie miejsce z prognozowanym wzrostem o 102%. Niemiecki kontrahent obronny zyskał 15,1% w lipcu po przekroczeniu szacunków na drugi kwartał.
Przychody wzrosły o około 69% do 3,289 miliarda euro, podczas gdy zysk operacyjny osiągnął 562 miliony euro w porównaniu do oczekiwań wynoszących prawie 470 milionów, według wstępnych danych. Analitycy Goldmana postrzegają akcje jako wyraźnie niedowartościowane w obliczu zbrojenia Europy.
Bank prognozuje również 64% wzrostu dla BT Group i DSV w ciągu 12 miesięcy. Analitycy wskazują na monetyzację światłowodów przez BT oraz integrację DB Schenker przez DSV, chociaż akcje DSV spadły o 9,3% w lipcu.
Na koniec, ASML jest jedną z trzech nazw, które Goldman dodał do swojej miesięcznej listy 'European Conviction Directors’ Cut'. Analitycy prognozują 52% wzrostu w ciągu 12 miesięcy.
„Podczas gdy szerokie wykorzystanie AI jest strukturalnym czynnikiem napędzającym popyt, baza przychodów ASML jest zróżnicowana w całym łańcuchu wartości półprzewodników, a jego unikalna pozycja produktowa oznacza, że zdobywa wydatki niezależnie od tego, która aplikacja napędza następną falę inwestycji w chipy,” powiedzieli analitycy.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Europejskie akcje osiągają rekordy, podczas gdy różnice w sektorach się powiększają
Optymistyczna prognoza Goldmana pojawia się, gdy europejskie akcje nadal osiągają nowe szczyty. Indeks Stoxx 600 zamknął się o 0,7% wyżej na poziomie 656,86 punktów, co stanowi nowy rekord. Indeks odniesienia zyskał 10% w 2026 roku, podczas gdy UBS niedawno podniósł swoją prognozę na koniec roku do 690, co sugeruje dodatkowy wzrost o około 5%.
Zyski sektorów jednak znacznie się rozeszły. Nazwy związane z półprzewodnikami prowadziły, z Soitec wzrastającym o 371% i AT&S wzrastającym o 330% od początku roku, według CNBC.
Ten handel od tego czasu osłabł. AT&S i Aixtron spadły o ponad 20% od swoich szczytów z połowy czerwca, jednak strateg Morningstar, Michael Field, argumentował, że wydatki w tym sektorze pozostają zablokowane.
„Środki są zaangażowane w wydatki kapitałowe, a firmy półprzewodnikowe czerpią korzyści z tych wydatków,” powiedział.
Rheinmetall opublikuje szczegółowe wyniki za pierwszą połowę roku w czwartek. Ten raport będzie pierwszym testem, czy zyski mogą wspierać matematyczne obliczenia Goldmana na poziomie 102%.
Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy, którzy dostarczają fachowych spostrzeżeń
Źródło: BeInCrypto
