Jednocześnie grupa SoftBank spadła o ponad 12%, co napędziło szeroką sprzedaż akcji w Azji po tym, jak Apple i Microsoft podnieśli ceny produktów, potwierdzając, że rosnące koszty chipów AI zaczęły zmuszać wielkie firmy technologiczne do działania.
KOSPI w Korei Południowej pokazał skutki zachodniego rynku w chaosie. Zamknięcie 25 czerwca wyniosło 8 930,31, ale szybko spadło wczesnym handlem w piątek do około 8 600.
Kryzys chipów AI dociera do konsumentów
Apple podniosło ceny MacBooków i iPadów o maksymalnie 300 dolarów 25 czerwca, powołując się na „bezprecedensowy” wzrost kosztów pamięci i chipów pamięci masowej spowodowany popytem ze strony centrów danych AI. Jego akcje zamknęły się o ponad 6% niżej.
Microsoft poszedł w ślady Apple kilka godzin później, ogłaszając podwyżki cen konsol Xbox o 100 do 150 dolarów za model, obowiązujące od 1 sierpnia. Akcje Microsoftu spadły o 3,5%. Kolejne ogłoszenia od dwóch z najcenniejszych firm technologicznych na świecie potwierdziły to, czego obawiali się inwestorzy: niedobór chipów AI nie jest już problemem na poziomie branży. Teraz bezpośrednio wpływa na ceny dla konsumentów.
Azja ponosi największe straty
To potwierdzenie wstrząsnęło rynkami azjatyckimi w piątek. Akcje SK Hynix i Samsunga spadły o ponad 4%. SK Square, firma holdingowa technologii z dużym narażeniem na półprzewodniki, spadła o około 7%. Japoński producent sprzętu do chipów Advantest spadł o ponad 6%, podczas gdy Tokyo Electron spadł o ponad 2%.
SoftBank stoi przed dodatkowymi trudnościami poza regionalną sprzedażą. Jego spółka zależna zajmująca się projektowaniem chipów Arm Holdings spadła o 3,2% w nocy, osiągając gorsze wyniki, nawet gdy szersze akcje AI się odbiły.
Analitycy z Ortus Advisors zauważyli, że entuzjazm inwestorów dla SoftBank może być również ograniczony przez doniesienia, że OpenAI może opóźnić swoje IPO do 2027 roku, ponieważ firma ma trudności z przyciągnięciem popytu przy wycenie 1 biliona dolarów. SoftBank należy do najbardziej prominentnych inwestorów OpenAI.
Matt Maley, strateg w Miller Tabak, jasno wyraził szersze zaniepokojenie.
„W ostatnim czasie w sektorze technologicznym pojawiło się kilka pęknięć. Dlatego uważamy, że niezwykle ważne będzie obserwowanie, jak te hyperskalery będą handlować w przyszłości, ponieważ jeśli będą nadal spadać, będzie to bardzo trudne dla reszty rynku, aby się rozwijać.”
— Matt Maley, Miller Tabak
Silniejsze niż oczekiwano wyniki Micron oraz umowa Qualcomm na chipy do centrów danych AI z Meta przyniosły częściową ulgę. Jednak agresywne zakłady SoftBank na infrastrukturę AI narażają go szczególnie na jakiekolwiek długotrwałe przeszacowanie handlu.
Źródło: BeInCrypto
