Geopolityczna deeskalacja i spotkanie Fed: Trader ocenia scenariusze dla Bitcoina i Ethereum

• Deeskalacja na Bliskim Wschodzie zmniejsza presję na aktywa ryzykowne.
• Ethereum zbliżyło się do strefy decyzji w okolicach $1732-$1760.
• DXY handluje w pobliżu 99.530 przed decyzją Fed i prognozami FOMC.

Zastrzeżenie: ten materiał nie stanowi porady finansowej ani wezwania do działania. Przedstawiona analiza jest prywatną opinią autora. Incrypted nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne czytelników.

Bitcoin ― deeskalacja łamie krótką strukturę

Aktywo osiągnęło wcześniej ustalone cele ― zaobserwowaliśmy techniczny powrót ceny do górnej czterogodzinnej nierównowagi cenowej (4H FVG) w okolicach $65,500, tuż poniżej poziomu zeszłotygodniowego maksimum (PWH). Twórca rynku zrealizował scenariusz rozładowania lokalnych warunków wyprzedania po zgarnięciu puli płynności na równych minimach (EQL) na poziomie $60,691.

Jednak weekend dramatycznie zmienił fundamentalny obraz. Eskalacja między Iranem a USA nagle ustąpiła miejsca wiadomościom o rozwiązaniu konfliktu i przygotowaniach do podpisania umowy pokojowej 19 czerwca.

Dla rynków oznacza to usunięcie presji geopolitycznej i osłabienie defensywnych pozycji w Indeksie Dolara (DXY). To otwiera drogę do odbicia aktywów ryzykownych.

Główne zagrożenie w tym tygodniu ― klasyczna pułapka rynkowa «kupuj plotki, sprzedawaj wiadomości» bliżej 19. Sytuację komplikuje spotkanie Rezerwy Federalnej USA (Fed) 17 czerwca, gdzie decydującym czynnikiem będzie pierwsze wystąpienie w pełnym formacie nowego przewodniczącego regulatora, Kevina Warsha.

Priorytetowe scenariusze na wykresie bitcoina:

Scenariusz A ― lokalne ryzyko wzrostu

Lokalna techniczna korekta do najbliższego 4H FVG w okolicach 64 000 USD, z wyczyszczeniem stopów poniżej obecnej strefy i impulsem w kształcie litery V w górę z celem przetestowania historycznego maksimum na poziomie 69 198 USD.

Scenariusz B ― głębokie budowanie pozycji

Bardziej agresywna korekta do dolnego 4H FVG w przedziale 62 000 USD. To implikuje mocne wyczyszczenie późnych nabywców i następny potężny ruch do poziomów powyżej 69 000 USD.

Scenariusz C ― pułapka na wiadomości

Manipulacyjny wzrost cen w górę na pozytywnym tle, test 69 000 USD i następny kaskadowy krach w synchronizacji z rynkiem akcji.

Cel ― pełne wyczyszczenie równych minimów na poziomie 60 691 USD i ruch w kierunku globalnego bloku 58 000-52 000 USD. Ta opcja włączy się natychmiast w przypadku, gdy umowy pokojowe zawiodą.

Czynniki ryzyka: nadmiernie szybkie przejście do rozmów pokojowych budzi wątpliwości. Równocześnie indeks S&P 500 handluje na wysokich poziomach bez żadnych znaczących korekt.

Nałożenie tego na niską letnią płynność ― i otrzymujemy idealne środowisko dla fałszywych wybicia.

Taktyka:przenosimy obecne krótkie pozycje na poziom rentowności. Zakupy po obecnych cenach w obliczu wiadomości niosą nieuzasadnione ryzyko. Ma sens poczekać na reakcję z poziomów wsparcia $62,000-$64,000.

Ethereum ― punkt decyzyjny

Struktura wiodącego altcoina stała się znacznie jaśniejsza. Aktywo zostało agresywnie kupione z lokalnego dołka na poziomie $1560, a cena obecnie testuje PWH na poziomie $1732, napotykając na strefę oporu 4H FVG w przedziale $1732-$1760.

Od dołu, niezawodne wsparcie tworzy FVG w przedziale $1640-$1680 oraz lokalny dołek z poprzedniego tygodnia (PWL) na poziomie $1602. Powyżej pozostaje magnes cenowy ― niewypełniony blok problemowy w przedziale $1840-$1880.

Spadek dominacji bitcoina w obliczu deeskalacji geopolitycznej tworzy korzystne warunki do rotacji kapitału w altcoiny. Kluczowym wskaźnikiem dalszego ruchu jest natura impulsu. Ząbkowany, emocjonalny wzrost doprowadzi do szybkiego ruchu przeciwnym trendzie, podczas gdy stabilny doprowadzi do konsolidacji pozycji.

Priorytetowe scenariusze na wykresie Ethereum:

Scenariusz A — wzrost techniczny

Kontrolowane cofnięcie do dolnego bloku wsparcia w przedziale $1640-$1680 w celu uzupełnienia płynności, po którym następuje kierunkowy impuls nakładający się na górny klaster w przedziale $1840-$1880.

Scenariusz B — iluzja altsezonu

Wybicie bez cofnięcia z obecnego oporu $1732-$1760, powstanie fałszywego poczucia pewności wśród detalistów i następne twarde odwrócenie, aby zaktualizować minima poniżej $1560.

Scenariusz C — chwytanie płynności i krach

Ostry skok cenowy prosto do górnego FVG w przedziale $1840-$1880, duży gracz zabezpieczający pozycje przeciwko późnym nabywcom i kaskadowy spadek poniżej PWL na poziomie $1560.

Taktyka:ścisła synchronizacja z bitcoinem. Wynik umowy pokojowej z 19. i retoryka Fedu z 17 czerwca będą głównymi katalizatorami. Praktykujemy realizację zysków w częściach, ścisłą kontrolę marży i zlecenia stop na poziomie breakeven.

Indeks Dolara ― deeskalacja geopolityczna, fork przed Fedem i nowe strefy płynności

Ostatni tydzień przebiegał w surowym reżimie inflacyjnym. Jak widzieliśmy w raportach indeksu cen producentów (PPI), presja przemysłowa wspierała dolara i zmusiła indeks do przetestowania lokalnego szczytu.

Jednak w weekend sytuacja się zmieniła. Nagłe ogłoszenie umowy pokojowej na Bliskim Wschodzie na 19 czerwca usunęło z rynku defensywną ofertę, która karmiła DXY. Indeks skorygował się i obecnie handluje w okolicach 99.530.

Nowy pięciodniowy okres koncentruje całą uwagę na decyzji Fedu w środę. To jest godzina prawdy dla amerykańskiej waluty ― retoryka Kevina Warsha i zaktualizowane prognozy ekonomiczne FOMC zdecydują, czy dolar zyska paliwo na nową falę wzrostu, czy wejdzie w długotrwały spadek.

Obraz techniczny

Na czterogodzinowym interwale, indeks dolara jest ściśnięty między silnymi strefami nieefektywności. Indeks handluje tuż poniżej miesięcznego szczytu i testuje lokalne klastry wolumenu.

Kluczowe poziomy strukturalne:

• szczyt poprzedniego tygodnia (PWH) ― 100.314. To jest główny opór powyżej;
• szczyt poprzedniego miesiąca (PMH) ― 99.544. Obecnie toczy się wokół niego bitwa pozycyjna;
• dno poprzedniego miesiąca (PML) ― 97.625. To jest globalny cel średnioterminowy;
• strefy nieefektywności (4H FVG): jedna niezrealizowana nierównowaga znajduje się powyżej PWH, podczas gdy trzy kolejne wyraźne kaskadowe FVG znajdują się poniżej aktualnej ceny ― wokół 99.30, 98.70 i 97.40.

Aktualne scenariusze handlowe:

Scenariusz A ― techniczne przejęcie płynności i spadek (pozytywne dla kryptowalut)

Indeks lokalnie rośnie, wypełnia najbliższy 4H FVG w okolicach 99.70-99.80, napotyka silny opór poniżej PWH i spada w obliczu gołębiej retoryki Fedu.

W tym scenariuszu cena przechodzi przez wsparcia, wchodzi w dolny 4H FVG w okolicach 99.00 i zmierza w kierunku średnioterminowego dołka. Taki wynik uwolni ręce kupujących bitcoiny i uruchomi falę rotacji w altcoiny.

Scenariusz B ― lokalna korekta, po której następuje zakup (zagrożenie dla pozycji długich)

Indeks lokalnie zjeżdża w dół, w pełni wypełnia kaskadę najbliższych 4H FVG i testuje strefę 99.10-99.20.

Tam twórca rynku znajduje wolumen kupujących, formuje odwrócenie w kształcie litery V i z potężnym impulsem przywraca cenę powyżej PMH na poziomie 99.544, po czym następuje ruch do nowego szczytu na poziomie 100.314. Dla rynku kryptowalut byłoby to sygnałem wznowienia systemowego trendu spadkowego.

Scenariusz C ― atak na szczyty bez korekty (rzeź dla aktywów cyfrowych)

To najcięższy scenariusz. Oświadczenia Fedu okazują się maksymalnie jastrzębie, podczas gdy umowa na Bliskim Wschodzie się rozpada. Bez wstępnych korekt DXY łamie PMH, impulsywnie absorbuje PWH na poziomie 100.314 i leci, aby przetestować górny, niewypełniony 4H FVG.

W takim przypadku bitcoin i cały reszta spektrum aktywów cyfrowych znajdą się pod kaskadową presją likwidacyjną.

Wydarzenia tygodnia:

• Środa, 17 czerwca, 15:30 ― wolumen sprzedaży detalicznej (m/m) za maj. Wiodący wskaźnik aktywności konsumenckiej;
• Środa, 17 czerwca, 21:00 ― decyzja w sprawie stopy procentowej Fed i prognozy gospodarcze FOMC. Epicentrum zmienności;
• Środa, 17 czerwca, 21:30 ― konferencja prasowa FOMC. Bezpośrednie uwagi Kevina Warsha wyznaczą trend dolara na nadchodzące tygodnie;
• Czwartek, 18 czerwca, 15:30 ― wskaźnik aktywności przemysłowej Fed w Filadelfii i tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych;
• Piątek, 19 czerwca ― święto bankowe w USA (Juneteenth). Cienki rynek i puste książki zamówień w drugiej połowie dnia.

Nastrój i taktyka

Główna zasada pozostaje niezmieniona: rosnący DXY systematycznie wyciąga płynność z aktywów ryzykownych.

Do środy wieczorem w rynku będzie dominować oczekiwanie pozycyjne. Nie należy otwierać dużych pozycji w parach o wysokim beta w momentach publikacji wyników spotkania Fed.

Z powodu piątkowego święta w USA, animator rynku spróbuje jak najszybciej zrealizować cały wolumen z środy i czwartku. Lepiej poczekać na zamknięcie dziennych świec po konferencji prasowej Fed, ocenić pozycję DXY w odniesieniu do kluczowych stref FVG 4H i dopiero wtedy podejmować systemowe decyzje handlowe.

Źródło: Incrypted