Weteran Wall Street mówi, że akcje Tesli mają spaść, a $550 milionów się z tym zgadza

Zysk Tesli zaplanowany na jutro, 22 lipca, a weteran analizy wykresów mówi, że akcje TSLA mają spaść, a rynek opcji właśnie go wsparł zakładem o wartości około 550 milionów dolarów przeciwko temu.

Carter Worth to amerykański ekspert finansowy, znany jako „Mistrz Wykresów” w CNBC. Prognoza Worta dotycząca akcji Tesli jest poparta danymi rynkowymi. Przepływ pieniędzy stał się negatywny, a traderzy zabezpieczają się, nawet gdy Wall Street wciąż podnosi swoje cele cenowe.

Weteran widzi spadek Tesli

Większość inwestorów detalicznych może nie znać Cartera Worta, ale Wall Street go zna. Jest 35-letnim weteranem rynku i założycielem Worth Charting, regularnym gościem CNBC i współprowadzącym Options Action.

W tym tygodniu Worth powiedział CNBC, że wykres Tesli wskazuje na nadchodzący spadek.

Rynek opcji się zgadza, ponieważ traderzy postawili zakład o wartości około 550 milionów dolarów przeciwko Tesli, a implikowana zmienność znajduje się w 78. percentylu w ciągu ostatniego roku. To znak, że rynek jest przygotowany na duży ruch.

Zabezpieczenia również rosną.

Wskaźnik wolumenu put/call, który rośnie, gdy traderzy kupują więcej putów niż calli, wzrósł z 0,54 do 0,74 w ciągu dwóch tygodni.

Przepływ pieniędzy już ostygł

Wykres Worta ma wsparcie pod powierzchnią. Chaikin Money Flow (CMF), wskaźnik przepływów instytucjonalnych, spadł od marca i właśnie spadł poniżej zera, co pokazuje, że sprzedający teraz kontrolują jedne z najbardziej obserwowanych akcji lipca.

Duzi inwestorzy wyglądają na bardziej optymistycznych, ale te dane są opóźnione. Dokumenty pokazują, że instytucje dodały netto 226 milionów akcji w ubiegłym kwartale i zwiększyły swoją liczbę akcji o około 31%, jednak te liczby są nadal sprzed kilku tygodni i odzwierciedlają stan na koniec czerwca, a nie bieżące posiadanie.

Niosą one również zastrzeżenia. Wartość tych aktywów spadła o ponad 1 miliard dolarów, mimo że liczba akcji wzrosła, ponieważ cena spadła szybciej niż instytucje kupowały. Przepływ był daleki od jednostronnego, z 2160 sprzedających w porównaniu do 2880 kupujących.

Analitycy wciąż podnoszą cele

Bykowski scenariusz dla akcji Tesli nie ucichł. Do lipca UBS, RBC i Roth Capital, wszystkie banki inwestycyjne Wall Street, podniosły swoje cele cenowe dla TSLA.

A w czerwcu JPMorgan podniósł swój cel z 145 dolarów do 475 dolarów, gdy zaczął przychylać się do historii robotaksó. Na razie nie zmienili celu.

Jednak oceny nigdy nie poszły za tym. Dziewięciu z 18 czołowych analityków nadal ma ocenę Hold, a zakres sięga sprzedaży Wells Fargo na poziomie 130 dolarów, więc Worth jest daleki od bycia jedynym niedowiarkiem.

Dlaczego przewyższenie dostaw może nie wystarczyć dla akcji Tesli

Oto haczyk. Tesla już zgłosiła rekordowe dostawy w drugim kwartale, więc ta liczba jest już uwzględniona w cenie, a wydruk teraz zależy od marż zysku i wskazówek dotyczących robotaksó.

Historia ostrzega, że nawet dobry wynik może nie podnieść akcji. Tesla nie osiągnęła zysków w dwóch z ostatnich czterech kwartałów, a oba ostatnie dobre wyniki zostały sprzedane na podstawie prognoz. Raport z ostatniego kwartału jest najjaśniejszym przypadkiem, ponieważ nawet dobry wynik nadal zepchnął akcje do 52-tygodniowego minimum, gdy zarząd wskazał na większe wydatki.

Jim Cramer, gospodarz CNBC Mad Money i były menedżer funduszy hedgingowych, również doradził inwestorom, aby ograniczyli inwestycje w dużą technologię przed wynikami w tym tygodniu.

Tak więc raport w środę zdecyduje, czy wyższe cele są słuszne, czy rynek zgadza się z 35-letnim weteranem Wall Street.

Źródło: BeInCrypto