Najlepszą transakcją tygodnia nie były kryptowaluty ani złoto, lecz Twoja poranna kawa

Jednym z najlepszych handli tygodnia nie był Bitcoin ani złoto. To było siedzenie w swojej kuchni. Cena kawy arabica wzrosła o 16,19% w poniedziałek, co stanowi największy jednodniowy wzrost tego wieku, zamykając się na najwyższym poziomie od 5,5 miesiąca. Kontrakty robusta wzrosły o 8,83% do pięciomiesięcznego szczytu w tej samej sesji.

Ruch ten podniósł ceny futures kawy o około 43% powyżej ich niskiego poziomu z początku czerwca, blisko 239 centów za funt. Opóźnienia w zbiorach w Brazylii, kurczące się zapasy na giełdzie oraz ryzyko El Nino napędzały ten wzrost.

Ani główne kryptowaluty, ani rekordowy wzrost złota nie zbliżyły się do tego jednodniowego ruchu.

Dlaczego cena kawy rośnie po opóźnieniach zbiorów w Brazylii

Według Barchart, wrześniowa arabica zyskała 48,75 centa w poniedziałek, co stanowi jej największy jednodniowy wzrost od co najmniej 2000 roku. Iskrą był Brazylia, największy producent kawy na świecie.

Konsultacja Safras & Mercado poinformowała, że zbiór w Brazylii na sezon 2026/27 był w 52% zakończony na 1 lipca. To opóźnienie w porównaniu do 60% w zeszłym roku i pięcioletniej średniej wynoszącej 55%.

Pogoda wywiera presję. Somar Meteorologia odnotowała brak deszczu w Minas Gerais, wiodącym regionie arabica w Brazylii, w tygodniu do 5 lipca. Tymczasem prognozujący Rural Clima ostrzegł, że deszcze przewidywane w połowie lipca mogą okazać się "szkodliwe" dla upraw.

Zapasy wskazują w tym samym kierunku. Zapasy arabica na ICE spadły do 2,25-letniego minimum wynoszącego 366 756 worków w poniedziałek. Ponadto silniejszy real brazylijski zniechęca do eksportu, a rolnicy rzekomo wstrzymują zbiory.

El Nino zagraża również przyszłemu sezonowi. NOAA widzi 67% prawdopodobieństwo rekordowego „Super El Nino”, które może zakłócić kwitnienie we wrześniu i październiku, kształtujące brazylijskie zbiory na 2026/27 rok.

Jednakże pesymistyczny scenariusz nie zniknął. USDA nadal prognozuje rekordowe zbiory w Brazylii na poziomie 71,9 miliona worków, a Rabobank niedawno podniósł swoją prognozę nadwyżki arabiki do 9,5 miliona worków. Te liczby spowodowały, że arabika osiągnęła 19-miesięczne minimum zaledwie cztery tygodnie temu.

Odwrócenie od tego czasu sugeruje, że rynek porzucił tę historię nadwyżki. Kawa również dołączyła do szerszego popytu na towary, przy czym złoto utrzymuje się powyżej 4 000 dolarów za uncję w tym miesiącu.

Futures na kawę wychodzą z opadającego kanału na wykresie tygodniowym

Wykres tygodniowy pokazuje czyste wybicie z opadającego równoległego kanału, który prowadził ceny w dół od szczytu w październiku 2025 roku. Cena wydostała się z tego wzoru pod koniec czerwca i obecnie handluje w pobliżu 343 centów.

Rally już przebiło poziom 0,5 retracement Fibonacciego na 339,5 centa. Ten poziom pochodzi z ruchu między dołkiem w czerwcu na 238,7 a szczytem w październiku 2025 roku na 440,26.

Następną barierą jest poziom 0,618 retracement na 363,26 centa. Pokrywa się z strefą podaży między 363 a 375, która wielokrotnie odrzucała ceny w 2025 roku. Dlatego ten obszar pozostaje najważniejszym oporem długoterminowym.

Wzrostowy wolumen tygodniowy towarzyszył wybiciu, co sugeruje prawdziwą presję zakupową, a nie cienkie ściskanie krótkich pozycji. Jeśli byki się zatrzymają, odzyskany obszar między 308 a 318 centów powinien zapewnić pierwsze wsparcie.

Codzienny wykres i wybicie RSI stawiają 370 centów w zasięgu

Codzienny wykres potwierdza momentum. Cena przekroczyła szczyt z 24 marca na poziomie 318,8 centa, co pokrywa się z 0,382 retracement Fibonacciego. Największe wolumeny w tym roku towarzyszyły temu ruchowi.

Następnym celem jest 370,65 centa, szczyt z końca stycznia. Znajduje się tuż powyżej 0,618 retracement, tworząc ciasny klaster oporu między 363 a 370. We wtorek kontrakt ochłonął o 2,4% do około 341 centów, wciąż utrzymując poziom 0,5.

Wskaźniki momentum opowiadają podobną historię. Codzienny RSI przekroczył zstępującą linię oporu, która ograniczała go od lutego 2025 roku, a odrzucenia w sierpniu i wrześniu 2025 roku potwierdzają tę linię trendu. Wskaźnik teraz wskazuje blisko 75.

Taki odczyt sygnalizuje silne bycze przekonanie, ale także warunki wykupienia. Historycznie, podobne poziomy poprzedzały krótkoterminowe fazy ochłodzenia, zgodnie z wtorkowym spadkiem. Ostatnie dane dotyczące pozycji już pokazały, że kapitał rotuje w kierunku twardych aktywów przed wybiciem.

Struktura pozostaje bycza, podczas gdy cena kawy utrzymuje się powyżej 315 do 319 centów na zamknięcie. Codzienne zamknięcie poniżej tej strefy oznaczałoby, że rekordowy rajd byłby tylko zaciśnięciem, podczas gdy przebicie przez 363 do 370 otworzyłoby drogę do 397 i psychologicznych 400 centów.

Dla inwestorów porównujących towary na koniec roku, kawa właśnie wdarła się na listę.

Źródło: BeInCrypto